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创纪录!608亿外资“抄底”A股 最牛股飙涨270%

  刚刚,A股市场对外开放之路,又迈出了一大步。

  9月20日收盘后,A股纳入富时罗素指数、标普道琼斯扩容双双生效。临近收盘的最后3分钟,超100亿北上资金涌入A股。

  据东方财富网数据,截至9月20日收盘,北上资金合计净流入高达184.58亿元。但经过调整后,最终9月20日北上资金合计净流入金额为148.62亿元。

  更值得一提的是,北上资金单日净流入148.62亿元,仅次于超过2018年11月2日净流入173.85亿元,系互联互通以来的历史第二高。而互联互通历史上,北上资金净流入超100亿的交易日仅有5个。

  

  在外资集中采购的背景下,20日早盘A股三大指数全线高开,截止收盘,上证指数站稳3000点之上,收报于3006点。

  同时,截止到今日收盘,2019年9月份,北上资金净流入合计达607.68亿元,已经超过此前的净流入新高(606.88亿元)。

  

  瑞银证券中国股票策略团队表示,9月20日收盘后,全球股票指数纳入中国A股再度迈出一大步,预期2019年A股将录得超过200亿美元(折合人民币1416亿元)被动外资净流入。

  “诡异”3分钟:300亿外资扫货、130亿“砸盘”

  9月,无疑是外资配置A股核心资产最重要的窗口:

  富时罗素指数将中国A股的纳入因子由5%提升至15%,将于9月23日开盘前正式生效;

  标普道琼斯指数将以25%的因子一次性纳入中国A股,届时有1241只A股入围,也将于9月23日开盘前正式生效。

  而9月21、22日恰逢周末,因此两大全球指数纳入A股均于今日(9月20日)收盘后正式生效。意味着,追踪富时罗素指数、标普道琼斯指数的被动型基金,刚刚已经完成了建仓。

  据富创纪录!608亿外资“抄底”A股 最牛股飙涨270%时罗素的官方测算,本次扩容预计将给A股带来40亿美元的被动资金流入。另外,据招商证券测算,标普道琼斯指数以25%的因子一次性纳入A股,有望带来11亿美元的被动资金。两者合计约有51亿美元(折合人民币约360亿元)的增量资金入场。

  因此,今日外资在A股掀起波澜,北上资金净流入规模一度超过312亿元,恰好与增量资金规模相近。

  

  但,临近收盘最后一分钟,却出现了诡异的一幕:北上资金净流出超130亿元,最终全天净流入锐减为148.58亿元。

  有市场分析人士指出,此前全球重要指数纳入A股生效当日也曾出现,主要系2方面原因:

  第一、东方财富网的北上资金实时数据图,是以当日北上资金余额为计算依据,并非实时成交的金额,导致挂单,但未成交的买入资金也被计算在内,而这部分资金会在尾盘被退回账户,又被显示为“流出”,因此造成净买入资金出现大幅回落;

  第二、部分“套利”资金踩准今日2大重要指数纳入A股生效,提前买入外资青睐的白马股,在生效前的最后时刻将筹码抛售给被动买入的外资。

  值得一提的是,截止9月19日,北上资金持有上海机场(600009)流通股比例高达24%,加上QFII等渠道,或许已经逼近30%的持股上限。

  不过对于最新纳入的中小盘股,则的确迎来尾盘大幅拉升的迹象。9月20日尾盘,多只被纳入标普、富时指数的个股急剧拉升,万和电气(002543)、昂立教育(600661)、国城矿业(000688)等个股均在尾盘最后一分钟,出现直线飙升。

  最大的赢家,被外资增持超10000倍

  今日外资狂欢之下,谁是最大的赢家呢?

  据富时罗素指数的公告,本次扩容将新纳入了87家A股上市公司,其中有64只个股与标普道琼斯纳入A股的1099只个股重合。其中沪市主板34只、深市主板15只、中小板15只个股。

  而这64只个股中,外资最青睐的莫过于重庆啤酒(600132)。在公布纳入名单之前,北上资金几乎不曾持有重庆啤酒,6月北上资金仅持有700股重庆啤酒,但名单公布之后,便一路加仓。

  截止9月19日收盘,北上资金持有重庆啤酒达832.5万股,期间增持幅度逾10000倍。

  因增持数量占流通股比例较低,并没有刺激重庆啤酒的股价。6月3日至今,其股价微跌0.06%,处于横盘状态。

  北上资金历来对消费股“一往情深”,持仓市值前20位的个股中,多达8只是消费行业白马股。

  绝味食品(603517)作为休闲消费食品的龙头,亦同时被纳入富时罗素、标普道琼斯指数,北上资金持股由6月初的74万股,增仓至804万股,加仓幅度超10倍,特别是近2周,增仓速度加快,10个交易日增持了近400万股。

  期间,绝味食品股价于8月28日突破历史新高,一度涨至41.7元/股,总市值逼近240亿元。

  在近期的外资流入过程中,消费和科技成长呈并驾齐驱态势,以30日流入均值来看,科技类公司甚至在年中以来的部分阶段超过了消费。

  而在互联互通的历史上,北上资金对成长股的持仓超过消费股仅在2018年初发生过一次。

  据数据显示,北上资金于9月份加仓最明显的前10只个股是:

  

  排名前15的个股,北上资金持有流通股比例于9月份提升幅度均超1%,其中对顾家家居、韦尔股份的增持比例超2%。

  值得一提的是,韦尔股份正是当前炙手可热的华为产业链中的科技股,其2019年的涨幅已高达276%,且在外资凶猛加仓的9月,上涨仍在继续,9月1日-20日期间的累计涨幅达25%。

  2019年,1800亿外资已“抄底”A股

  2019年以来,各大国际知名指数纷纷宣布对A股扩容,外资正在不断涌入A股。截止9月20日,2019年北上资金累计净流入金额高达1824亿元。

  

  同时,据数据统计,截止到9月19日,北上资金持股市值突破1.1万亿元,达到11672亿元,创历史新高。其中,沪市持股市值首次超7200亿元,深市持股市值也高达4429亿元。

  且,外资的持股规模有望持续扩大,未来外资在A股的话语权将不断提升。

  近日,央行公布的数据显示,截止到2019年6月末,外资持有A股总市值达16473亿元人民币,同期公募基金持有A股市值19976.31亿元,二者差额3503.31亿元。

  

  而截止2019年3月末,外资与公募基金持股市值的差额为2621.08亿元。主要因为4-5月份A股大跌之下,外资持续高位止盈、卖出,陆股通下,北上资金合计净流出717亿元。

  值得一提的是,互联互通已经成为外资配置A股最重要的工具。据长城证券测算,通过沪、深股通持股占外资机构总持股的比重高达70%,陆股通成为海外资金买卖 A 股的最主要渠道,且占比仍在持续增加。

创纪录!608亿外资“抄底”A股 最牛股飙涨270%

  (文章来源:全景网)

  (责任编辑:DF142)

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