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大消费拉升A股再现“买醉”行情 3000点博弈未歇

  摘要

  【大消费拉升A股再现“买醉”行情 3000点博弈未歇 市场聚焦美联储议息会议】9月18日的亮点来自于大消费。当天,申万食品饮料板块上涨3.27%,以绝对领先优势在28个申万一级行业板块中位列第一。不过,大消费的爆发并未能扭转市场弱势格局,在美联储9月19日(北京时间)议息决议公布之前,全市场皆在谨慎观望。

  

  9月18日,A股在震荡中结束全天交易。

  截至收盘,上证指数涨0.25%收报2985.66点;深成指涨0.31%收报9753.31点;创业板指微涨0.08%收报1679.31点。从成交量来看,沪市成交1999.5亿元,深市成交2872.2亿元,两市合计成交4871.7亿元,较前一个交易日缩量近千亿元。

  此前一日,A股显著调整,3000点的“得而复失”更令大消费拉升A股再现“买醉”行情 3000点博弈未歇市场悲观情绪再度加重。从9月18日的情况来看,虽然三大股指悉数收红,但市场整体气氛依旧。

  9月18日的亮点来自于大消费。当天,申万食品饮料板块上涨3.27%,以绝对领先优势在28个申万一级行业板块中位列第一。

  不过,大消费的爆发并未能扭转市场弱势格局,在美联储9月19日(北京时间)议息决议公布之前,全市场皆在谨慎观望。

  白酒“单骑救主”

  18日,白酒板块在压抑的市场行情中异军突起。

  截至收盘,白酒指数暴涨4.22%。其中,酒鬼酒和迎驾贡酒双双涨停;今世缘、山西汾酒、贵州茅台等涨幅均在5%以上。此外,金种子酒、金徽酒等涨幅都超过4%。

  此前,贵州茅台在9月11日单日大跌4.83%令市场一度震动,当天白酒指数回落3.97%,各方对白酒股的悲观声音也不绝于耳。在市场对白酒的一片悲观之下,9月18日白酒板块的大涨,颇有逆势翻盘的意味。随着18日的大涨,贵州茅台股价重新回到1100元以上,收报1148.9元/股,重新逼近历史股价高点1151.02元/股。

  除白酒外,医药商业、食品加工等板块相对也有不错的表现。总体而言,在科技股调整的大背景之下,大消费板块成为主要护盘力量。

  “目前A股的场内交易结构还是呈现跷跷板效应,”9月18日,深圳一位资深私募人士向记者分析,“前段时间5G、电子、通信等高beta板块明显跑赢消费板块,当科技股进入调整阶段之后,消费板块又冒出头来。这说明市场还是处于场内资金博弈状态,A股整体的风险偏好并没有因为行情的回暖而出现大幅提升,因为风险偏好的大幅提升必然会带来增量资金入场,但这显然没有发生。”

  实际上,在市场热点游移之下,此前炒作科技股的资金与18日打板白酒股的资金甚至存在重合部分。广州一位私募人士向记者指出,“今日涨停的某只三线白酒股背后就同时有游资和机构资金的力量在推动,其中游资部分不排除是从科技板块转过来的。对于做短线的资金而言,在各种热点中反复腾挪是正常情大消费拉升A股再现“买醉”行情 3000点博弈未歇况。”

  从记者采访了解的情况来看,确实有部分习惯于短线操作的私募人士在迅速调整仓位。华南一位私募人士向记者表示,由于科技股进入调整状态,其在18日将部分科技股仓位替换成了白酒股和医药股,不过目前科技股在其组合中的比例仍有三成。

  其指出,“科技股之后仍然有机会,但在其已经进入调整状态的情况下,高仓位押码科技股会比较难受,所以我决定将仓位进行更均衡的配置。”

  部分人士认为,18日消费板块的逆势大涨,还显现出了其作为机构抱团板块的强势。

  “机构对消费股的抱团仍然存在,”华南一位基金经理向记者表示,“大消费板块主要是中线资金布局的板块,虽然前期科技股有一波不错的行情,但中线资金转向配置科技股的部分应该比较有限。在复杂多变的市场环境下,大家还是比较喜欢追逐景气度向上的优势行业,从中长期来看,大消费板块中的白酒、医药等消费升级板块,依然受到机构投资者的认可。”

  静候美联储议息会议

  虽然消费板块有所爆发,但失守3000点的A股,整体氛围依旧。

  一个关键的短期影响因素是,9月19日(北京时间)美联储议息决议即将公布,市场均在等候靴子落地。不少受访机构表示,本周四、周五将成为重要时间窗口。

  瑞银证券中国股票策略团队表示,“我们建议投资者关注9月19日(北京时间)美联储议息决议和中国央行的态度以及9月20日LPR报价。如果此次LPR报价较8月20日(一年期4.25%,五年期4.85%)相比利率出现了明显的下降,那么投资者情绪有望提振。”

  考虑到反弹行情或在国庆节后面临压力,瑞银证券中国股票策略团队建议短期内均衡配置。

  其向记者表示,“由于现在投资者普遍对货币政策放松的预期较高,我们认为市场已经充分反应了对9月LPR报价大消费拉升A股再现“买醉”行情 3000点博弈未歇小幅下降的预期。如果货币宽松力度相对温和,那么此轮由政策放松所驱动的反弹行情可能在后期会面临压力。”

  中信证券亦认为,9月19日的美联储议息会议将是重要节点。中信证券称,17日的MLF操作可能并不意味着降息预期落空,在美联储降息落地之前中国央行提前降息可能性不大,关注时点仍然要等到9月19日美联储议息会议之后。本周四和周五的公开市场操作可能成为降息的重要时间窗口,不能排除下调OMO利率的可能。

  对于美联储利率的决议,此前市场普遍预期将会降息25个基点。但随着能源市场出现剧烈波动,不少分析师预计美联储不采取行动的概率正在上升。

  私募排排网针对美联储决议结果进行了一番调查,调查结果显示,73.25%的私募人士认为还是会维持此前市场预期降息25个基点的概率;另外26.75%的私募表示目前市场形势复杂,尚不好判断本次议息的决议。

  (文章来源:21世纪经济报道)

  (责任编辑:DF387)

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